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第187章 近期大盘连续下行抱团是唯一的选择（第1页）

A股4月26日早盘近期大盘连续下行，抱团是唯一的选择

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朋友们早上好，今天是4月26日星期三。上个交易日，三大指数早盘短暂冲高后受到赛道股大面积杀跌拖累震荡探底，三大股指日线均录得五连阴，创业板指盘中创出2243.83点的年内新低。截至收盘，沪指跌0.32%，深成指跌1.48%，创业板指跌1.83%。沪深两市成交额亿，较前个交易日放量505亿。1）一季报业绩大增股俨然成为资金避风港，10家个股涨停，5家个股上涨超10%。其中汇鸿集团一季报净利润增长129倍，欣天科技、常宝股份、万胜智能、海象新材、科威尔、今天国际一季报净利润增幅均在150%以上。

2）人工智能主线热度居高不下，活跃资金继续聚焦游戏、传媒、电商等应用方向。传媒股世纪天鸿20CM两连板，中国科传11天7板，南方传媒5天4板，新华文轩2连板。算力叠加游戏鸿博股份2连板，另外焦点科技6天3板，金证股份、浙文互联涨停，万兴科技、方直科技、乐歌股份、神州泰岳涨10%。兴业证券指出，传媒2023年行业迎来景气复苏，并成为AI革命主阵地。3）算力概念同样表现不俗，服务器、液冷服务器方向领涨，超讯通信6天3板，海鸥股份涨停，中石科技、汇纳科技、网宿科技、海光信息、龙芯中科涨超10%，总市值800多亿的龙头股中科曙光冲击涨停并再创历史新高。

上个交易日A股回调幅度较大，或是由于以下几个原因：首先，当前处于一季报密集披露的时期，上市公司的盈利相对偏弱，导致市场信心略偏不足；其次，在前期热点板块涨幅到达较高的位置后，部分资金选择获利了结，在没有明显增量资金的情况下，市场有一定的回调压力；最后，近期A股市场的波动率处于过去几年的低位水平，市场波动率有放大的需求。

除了上述原因外，一是海外地缘事件催化。近期海外关于中美摩擦可能进一步升级的信息较大程度上压制了A股投资者的风险偏好，本身基本面偏弱情况下引发系统性波动；二是长假临近同时重大会议即将召开下的避险需求。

上个交易日上证指数出现探底回升的结构，最低点达到了3229点后止跌企稳，形成V型反转，从成交量来看昨天有恐慌盘杀出。目前来看，这波下跌触及到了3220点的支撑位，所以在盘中引发了反弹，但由于成交量并没有跟随放大，所以后面还会做一次向下确认的动作，3229~3264点区间，等确认完成之后，会有技术性的反弹，反弹高度看成交量是否能跟随放大，如果缩量反弹，反弹完成继续回落。创业板昨天快速杀跌，最低点2243点，已经跌破前期的低点，所以这里暂时没有到底，当下就耐心等待。

今天大盘应该低开，下探时关注3230点附近的支撑，强支撑在3210点附近；回抽时关注3277点附近的压力，强压力在3290点附近。近期大盘连续下行，主要是注册制推出以后，基金选择抱团，因为市场股票太多，资金无法甄别优劣，抱团是唯一的选择，而被抱团的科技和中特股走出了牛市，换来的就是其它板块全线大跌，特别是新能源，昨天再次向下破位。以前市场也有过抱团，比如前几年抱团的医药和新能源等，但没有像今年这种抱团，以前至少会有超跌反弹，至少会有跌多了会涨，涨多了会有回调，今年不是抱团的板块没有最低，只有更低！长此以往，散户离场的时间也就越来越近了，但老乡别走，今天可能就能见到节前低点，随后会展开1-2周的反弹。

大盘3月以及一季度经济恢复超预期，整个经济仍处于复苏通道。市场信心提振下，全年经济向好趋势依旧。当前流动性保持合理充裕，A股估值仍处于历史低位，中期配置价值凸显，看好A股整体回升的投资机会。短期连续跳水走低，主要源于阶段博弈过度以及外部干扰，市场或存在一定的不确定性。经济复苏下，耐心等待新的低吸配置时机，调整之后，市场将会出现新的机会，可以适当的关注业绩较好的板块，尤其是调整到位的深成指和创业板个股的低吸机会。

消息面上：一、想方设法稳住对发达经济体出口引导企业深入开拓发展中国家市场和东盟等区域市场。现在提出稳住对发达经济体出口，就看怎么稳吧，如果对发达国家出口继续降低，后期股市走势好不到哪里去。

点评：很多人都在诧异，三月份出口数据出现惊人的利好，为什么大盘还是跌跌不休呢？4月13日公布的数据显示，3月份中国进出口总值5429.9亿美元，同比增长7.4%，环比增长32%。只凭这组数据，如果美股，大盘估计要涨停，但细分这些数据，出口增加的都是一些不发达的国家，赚的都是毛角子，所谓碎银几两就是这个意思。出口增量数据显示，俄罗斯同比增加59.3%，非洲同比增加28.8%，东盟（整体）同比增加28%；而出口减少的国家是加拿大同比下降10.4%，美国同比下降10.4%，新西兰同比下降8.5%，意大利同比下降7.9%。所以，3月份出口数据虽然很好看，但出口增加的都是一些穷国家，赚不到钱！

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二、进一步扩大跨境贸易人民币结算规模

扩大跨境贸易人民币结算规模主要利好跨境结算，利好数字货币，利好一带一路，当然这其中提到最多的就是跨境电商，按照目前的思路还是AI炒作的延续，看AI+电商概念的炒作吧。

三、贵州茅台：一季度净利润同比增长20.59%

贵州茅台披露一季报，一季度实现营业收入387.56亿元，同比增长20%；归母净利润207.95亿元，同比增长20.59%。注意贵州茅台去年4季度净利183.17亿元，据此计算，今年一季度净利环比增长14%。这个增长是非常惊人的，今天护盘就看贵州茅台了！但是如果资金都来炒作白酒，其它板块是不是又会熄火呢？总之，大盘指数好看，至于散户，你就好自为之吧。

四、我国全面实现不动产统一登记

这是晚上爆出最多的消息，这条消息对房地产板块是利空，因为以后房子不是保值储备商品，是要成为消耗品了，房子多要交税，但房地产板块已经连续8天下跌，应该是利空兑现吧。只是房地产以后不能投资了，居民存款搬到哪里去呢？唯一能够容下这些大资金的地方可能就是股市，所以，股市还是涨起来吧

点评：看到这些消息，很多人第一印象就是要征收房地产税了，其实，你想多了，全面实现不动产统一登记只能说目前具备征收房地产税的必要条件，但不是能够联网就要征收，因为目前房地产还是在复苏时期，如果这个时候推出房地产税，只能将房地产再次打到十八层！这不利于现在经济复苏，刺激消费这条主基调。

至于指数，我的预判是昨天还要跌，因为昨天继续暴雷肯定会拖累指数，昨天下午那波跳水算是杀的比较透了，直接干到上个月平台，支撑区间我也明确的提示，对于指数，接下来我看反弹。

五、逾20家中小银行下调存款利率、负债成本有望下降

据不完全统计，4月以来，已有逾20家中小银行（包括地方农信联社）宣布调整存款利率。如聊城沪农商村镇银行宣布，自22日起，三年期和五年期定期存款年利率均调降5个基点，七天通知存款利率调降50个基点。

此前在4月10日，市场利率定价自律机制发布新版合格审慎评估实施办法，在相关指标中新增了存款利率市场化定价情况，且为扣分项。申港证券认为，过往人民银行对于各银行存款利率市场化调整以激励为主，部分银行高息存款揽储乱象仍然存在。而今年中小银行面临息差及考核双重压力，或将陆续下调存款利率，存款无序竞争的乱象将有所缓解。关注定期存款占比高且存款成本较高的中小银行，如南京银行（）、江苏银行（）、张家港行（002839）。

点评：监管合意的存款利率降幅约为10个基点，净息差是今年银行股投资的关键变量。伴随存款利率市场化机制红利释放，及经济复苏零售小微需求回温支撑资产定价，息差有望最早于二季度企稳回升。

六、中国移动发布业界首个算网大脑、这两家公司布局算网产业链

据媒体报道，在4月25日召开的2023移动云大会上，中国移动发布了第三代磐石服务器，实现关键技术自主可控、软硬一体。目前，第三代磐石服务器现已全面商用支撑计算密集型场景。在中国移动展区，移动云展示出了业界首个算网大脑。

点评：算力资源作为数字经济发展的重要底座，数字化新事物、新业态、新模式推动应用场景向多元化发展，算力规模的不断扩大带动算力需求持续攀升。据工信部数据披露，2022年全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架；近5年，算力总规模年均增速超过25%。当算力在千行百业落地应用时，不同精度的算力需要“适配”多样化的应用场景。特别是随着人工智能技术的高速发展，算力结构随之演化，对智能算力的需求与日俱增。算网大脑是算网体系的神经中枢，是对算力和网络资源统一编排、调度的核心系统，可以通过人性化的人机交互界面了解用户真实需求。经过计算，算网大脑会提供多个等级的选项，做出选择后以全程算力可视化方式展示给使用者任务进度、资料所在资源池等信息，最大程度上为客户提供人性化服务。

000063中兴通讯（非荐股）：是国内算网龙头，与中国移动深度合作，携手完成国内首个集中式算力路由方案现网试点。

（神州泰岳（非荐股）：发布“算力网络一体化运营”系列五大核心产品，形成业内完整的算力网络技术产品体系，全力支撑算力网络落地部署、运营和运维，拓展数字经济产业空间。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

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